Ensemble de la gamme

ISIN		Nom du fonds		Valeurs Liquidatives	Date
FR0010152967		AAA Actions Agro Alimentaire I(C) EUR		149 834,30 EUR	01/09/10
FR0010058529		AAA Actions Agro Alimentaire R(C) EUR		600,53 EUR	01/09/10
FR0010062695		AAA Actions Agro Alimentaire R(D) EUR		461,04 EUR	01/09/10
LU0105841919		Absolute Asia AM Golden Dragon Renaissance Fund I(C) USD		246,44 USD	31/08/10
LU0105842057		Absolute Asia AM Golden Dragon Renaissance Fund I(D) USD		226,15 USD	31/08/10
LU0147922529		Absolute Asia AM Golden Dragon Renaissance Fund R(C) EUR		170,82 EUR	31/08/10
LU0105841752		Absolute Asia AM Golden Dragon Renaissance Fund R(C) USD		253,79 USD	31/08/10
LU0147917446		Absolute Asia AM Emerging Asia Fund I(C) EUR		69,26 EUR	31/08/10
LU0095830419		Absolute Asia AM Emerging Asia Fund I(C) USD		87,89 USD	31/08/10
LU0147918766		Absolute Asia AM Emerging Asia Fund R(C) EUR		64,14 EUR	31/08/10
LU0084288249		Absolute Asia AM Emerging Asia Fund R(C) USD		81,47 USD	31/08/10
LU0147921398		Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund I(C) EUR		65,27 EUR	31/08/10
LU0103015219		Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund I(C) USD		82,78 USD	31/08/10
LU0147921554		Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund R(C) EUR		62,54 EUR	31/08/10
LU0103015565		Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund R(C) USD		79,19 USD	31/08/10
FR0010058487		Alpha Crédit I(C) EUR		9 476,51 EUR	16/08/10
FR0010058453		Alpha Hedge + I(C) EUR		11 933,27 EUR	16/08/10
FR0010217000		Alpha Jet (C) EUR		110,81 EUR	16/08/10
FR0010043174		Alpha Smart I(C) EUR		9 839,41 EUR	16/08/10
FR0000294431		Boréal (C) EUR		1 857,12 EUR	01/09/10
FR0007085733		BP Valeurs du Japon Couvert (C) EUR		12,55 EUR	01/09/10
FR0000293912		CDC Plus (C) EUR		508,00 EUR	01/09/10
FR0000281297		CDC Plus (D) EUR		272,90 EUR	01/09/10
FR0010777433		CDC Trésor Euro Monétaire Première (C) EUR		100 159,54 EUR	02/09/10
FR0007492541		CDC Trésor Première Garantie (C) EUR		2 595,59 EUR	02/09/10
FR0000292971		CDC Trésor Première Monétaire (C) EUR		3 983,63 EUR	01/09/10
FR0010202853		CNP Assur Convertibles Euro C(C) EUR		2 953,04 EUR	31/08/10
FR0010345793		CNP Assur-Valeurs I EUR		159,86 EUR	01/09/10
FR0007480389		Croissance Diversifiée (C) EUR		10 972,19 EUR	01/09/10
FR0010719336		Foncier Investissement I(C) EUR		148 183,39 EUR	01/09/10
FR0010016204		Foncier Investissement R(C) EUR		689,04 EUR	01/09/10
FR0000099772		Fonsicav (C) EUR		4 277,24 EUR	02/09/10
FR0010116301		Fructi Convertibles Europe (C) EUR		118,97 EUR	31/08/10
FR0010164558		Fructi Euro Value (D) EUR		100,38 EUR	01/09/10
FR0010767129		Fructi Europe Croissance I(C) EUR		12 682,47 EUR	01/09/10
FR0000977530		Fructi Europe Croissance R(C) EUR		72,50 EUR	01/09/10
FR0010767137		Fructi Europe Cycliques I(C) EUR		11 869,16 EUR	01/09/10
FR0000977522		Fructi Europe Cycliques R(C) EUR		92,39 EUR	01/09/10
FR0010767145		Fructi Europe Défensives I(C) EUR		12 243,89 EUR	01/09/10
FR0000977548		Fructi Europe Défensives R(C) EUR		100,21 EUR	01/09/10
FR0010668897		Fructi Europe Financières I(C) EUR		50 205,92 EUR	01/09/10
FR0010660928		Fructi Europe Financières R(C) EUR		132,47 EUR	01/09/10
FR0000437741		Fructi France Small et Mid Cap (C) EUR		70,02 EUR	01/09/10
FR0000437774		Fructifonds France Actions N(C) EUR		147,06 EUR	01/09/10
FR0010664490		Fructifonds International Or I(C) EUR		93 865,92 EUR	01/09/10
FR0000437808		Fructifonds International Or R(C) EUR		49,84 EUR	01/09/10
FR0010673392		Fructifonds Valeurs du Japon I(C) EUR		53 843,85 EUR	01/09/10
FR0000437824		Fructifonds Valeurs du Japon R(C) EUR		13,65 EUR	01/09/10
FR0010160507		Fructifonds Valeurs Européennes I(C) EUR		104 072,75 EUR	01/09/10
LU0411264343		Gateway Euro Equities Fund I(C) EUR		106,09 EUR	31/08/10
LU0411264699		Gateway Euro Equities Fund R(C) EUR		104,69 EUR	31/08/10
LU0411264939		Gateway US Equities Fund I(C) USD		105,53 USD	31/08/10
LU0411265316		Gateway US Equities Fund R(C) USD		104,17 USD	31/08/10
LU0411265407		Gateway US Equities Fund R(D) USD		103,88 USD	31/08/10
LU0095829676		Hansberger Emerging Latin America Fund I(C) USD		107,25 USD	31/08/10
LU0147918097		Hansberger Emerging Latin America Fund R(C) EUR		77,33 EUR	31/08/10
LU0084288082		Hansberger Emerging Latin America Fund R(C) USD		98,05 USD	31/08/10
LU0147943954		Harris Associates Global Value Fund I(C) EUR		139,82 EUR	31/08/10
LU0130103749		Harris Associates Global Value Fund I(C) USD		177,56 USD	31/08/10
LU0147944259		Harris Associates Global Value Fund R(C) EUR		130,42 EUR	31/08/10
LU0130103400		Harris Associates Global Value Fund R(C) USD		165,10 USD	31/08/10
LU0147943103		Harris Associates US Large Cap Value Fund I(C) EUR		88,31 EUR	31/08/10
LU0130102931		Harris Associates US Large Cap Value Fund I(C) USD		112,14 USD	31/08/10
LU0147943442		Harris Associates US Large Cap Value Fund R(C) EUR		82,82 EUR	31/08/10
LU0130102774		Harris Associates US Large Cap Value Fund R(C) USD		105,08 USD	31/08/10
LU0448199371		Impact Funds - Climate Change I(C) EUR		10 811,69 EUR	31/08/10
LU0448199025		Impact Funds - Climate Change I(C) USD		9 394,10 USD	31/08/10
LU0448199454		Impact Funds - Climate Change J(C) EUR		10 035,97 EUR	31/08/10
FR0010702084		Insertion Emplois Dynamique R(C) EUR		123,10 EUR	01/09/10
FR0000970873		Insertion Emplois Dynamique R(D) EUR		211,39 EUR	01/09/10
FR0010303909		Insertion Emplois Equilibre (C) EUR		104,45 EUR	01/09/10
FR0010673491		Insertion Emplois Sérénité (C) EUR		103,71 EUR	01/09/10
FR0010003780		Ixis Trésorerie Dynamique (C) EUR		398,98 EUR	02/09/10
FR0000402133		Juri Monétaire (C) EUR		266,08 EUR	01/09/10
FR0000096695		Le Livret Portefeuille EUR		192,23 EUR	01/09/10
FR0000287955		Livret Bourse Investissements EUR		141,02 EUR	02/09/10
LU0255249772		Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund I(C) USD		140,23 USD	31/08/10
LU0255251083		Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund Y(C) USD		145,78 USD	31/08/10
LU0411265829		Loomis Sayles Global Credit Fund I(C) USD		125,19 USD	31/08/10
LU0411266801		Loomis Sayles Global Credit Fund R(C) USD		113,53 USD	31/08/10
IE0009240692		Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund I(D) USD		14,12 USD	31/08/10
IE0003063223		Loomis Sayles High Income Fund I(D) USD		8,22 USD	31/08/10
IE0000507263		Loomis Sayles Multisector Income Fund I(D) USD		12,43 USD	31/08/10
LU0147923097		Loomis Sayles US Large Cap Value Fund I(C) EUR		60,41 EUR	31/08/10
LU0130099293		Loomis Sayles US Large Cap Value Fund I(C) USD		76,92 USD	31/08/10
LU0130492548		Loomis Sayles US Large Cap Value Fund I(D) USD		-	-
LU0130099376		Loomis Sayles US Large Cap Value Fund R(C) USD		72,12 USD	31/08/10
LU0412073883		Loomis Sayles US Large Cap Value Fund Y(C) USD		-	-
LU0147924905		Loomis Sayles US Research Fund I(C) EUR		80,68 EUR	31/08/10
LU0130099459		Loomis Sayles US Research Fund I(C) USD		102,49 USD	31/08/10
LU0147925118		Loomis Sayles US Research Fund R(C) EUR		75,16 EUR	31/08/10
FR0010227512		Natixis ABS Plus I(C) EUR		63 602,29 EUR	01/09/10
FR0010286195		Natixis ABS Plus R(C) EUR		630,55 EUR	01/09/10
FR0010021733		Natixis Actions Euro (C) EUR		103,56 EUR	01/09/10
FR0010033142		Natixis Actions Euro (D) EUR		95,78 EUR	01/09/10
FR0010042176		Natixis Actions Euro DSK (C) EUR		27,97 EUR	01/09/10
FR0010270009		Natixis Actions Euro Growth I(C) EUR		84,97 EUR	01/09/10
FR0010259374		Natixis Actions Euro Growth R(C) EUR		84,25 EUR	01/09/10
FR0010270025		Natixis Actions Euro Value I(C) EUR		92,77 EUR	01/09/10
FR0010259382		Natixis Actions Euro Value R(C) EUR		91,23 EUR	01/09/10
FR0010157842		Natixis Actions Euroland I(C) EUR		91 521,65 EUR	01/09/10
FR0010165092		Natixis Actions Euroland I(D) EUR		81 609,52 EUR	01/09/10
FR0010346429		Natixis Actions Europe Conviction I(C) EUR		117 512,79 EUR	01/09/10
FR0010756866		Natixis Actions Europe Conviction R(C) EUR		112,63 EUR	01/09/10
FR0010582478		Natixis Actions Europe Dividende I(C) EUR		88 231,98 EUR	01/09/10
FR0010582494		Natixis Actions Europe Dividende I(D) EUR		84 558,74 EUR	01/09/10
FR0007047311		Natixis Actions Europe ex Euro R EUR		797,20 EUR	01/09/10
FR0000003188		Natixis Actions Europe Hors France (C) EUR		485,11 EUR	01/09/10
FR0010662817		Natixis Actions Européennes I(C) EUR		51 128,35 EUR	01/09/10
FR0010662791		Natixis Actions Européennes R(C) EUR		133,45 EUR	01/09/10
FR0010711051		Natixis Actions Global Emergents I(C) EUR		88 291,22 EUR	01/09/10
FR0010706960		Natixis Actions Global Emergents R(C) EUR		174,10 EUR	01/09/10
FR0010144634		Natixis Actions Small & Mid Cap Euro I(C) EUR		136 483,70 EUR	01/09/10
FR0010150243		Natixis Actions Small & Mid Cap Euro I(D) EUR		-	-
FR0000003170		Natixis Actions Small & Mid Cap France A(C) EUR		564,35 EUR	01/09/10
FR0010674481		Natixis Actions Small & Mid Cap France I(C) EUR		75 486,36 EUR	01/09/10
FR0010674507		Natixis Actions Small & Mid Cap France R(C) EUR		148,78 EUR	01/09/10
FR0010256404		Natixis Actions US Growth I(C) USD		85 593,60 USD	01/09/10
FR0010236877		Natixis Actions US Growth R(C) USD		8 318,87 USD	01/09/10
FR0010619890		Natixis Actions US Value I(C) EUR		83 114,39 EUR	01/09/10
FR0010256412		Natixis Actions US Value I(C) USD		106 552,64 USD	01/09/10
FR0010796409		Natixis Actions US Value J(C) EUR		105 647,70 EUR	01/09/10
FR0010236893		Natixis Actions US Value R(C) USD		10 359,78 USD	01/09/10
FR0000002172		Natixis CAC 40 EUR		2 856,44 EUR	02/09/10
FR0010322438		Natixis Cash A1P1 I(C) EUR		116 038,43 EUR	02/09/10
FR0010731463		Natixis Cash A1P1 I(D) EUR		115 203,51 EUR	02/09/10
FR0010298943		Natixis Cash Eonia I(C) EUR		112 096,24 EUR	02/09/10
FR0007084926		Natixis Cash Eonia R(C) EUR		129 288,34 EUR	02/09/10
FR0010157834		Natixis Cash Première I(C) EUR		113 322,98 EUR	02/09/10
FR0010695809		Natixis Cash Première Trésor Réal R(C) EUR		1 318,22 EUR	02/09/10
FR0010658963		Natixis Convertibles Euro I(C) EUR		106 941,17 EUR	31/08/10
FR0010660142		Natixis Convertibles Euro R(C) EUR		2 798,78 EUR	31/08/10
FR0010171678		Natixis Convertibles Europe I(C) EUR		120 026,56 EUR	31/08/10
FR0010885236		Natixis Court Terme 6 Mois I(C) EUR		100 296,82 EUR	01/09/10
FR0010885251		Natixis Court Terme 6 Mois I(D) EUR		100 299,28 EUR	01/09/10
FR0010885210		Natixis Court Terme 6 Mois R(C) EUR		10 030,46 EUR	01/09/10
FR0010171108		Natixis Crédit Euro I EUR		14 163,19 EUR	01/09/10
FR0010690966		Natixis Crédit Euro R EUR		124,03 EUR	01/09/10
FR0007003348		Natixis Dollar Reserve (C) USD		16 355,44 USD	02/09/10
FR0010315762		Natixis Dynamique 12 (C) EUR		107 677,94 EUR	01/09/10
FR0000973216		Natixis Dynamisme (C) EUR		178,44 EUR	01/09/10
FR0000972853		Natixis Dynamisme Plus (C) EUR		75,47 EUR	01/09/10
LU0147917792		Natixis Emerging Europe Fund I(C) EUR		68,11 EUR	31/08/10
LU0095830922		Natixis Emerging Europe Fund I(C) USD		86,49 USD	31/08/10
LU0095831060		Natixis Emerging Europe Fund I(D) USD		86,46 USD	31/08/10
LU0147918923		Natixis Emerging Europe Fund R(C) EUR		61,93 EUR	31/08/10
LU0084288595		Natixis Emerging Europe Fund R(C) USD		78,62 USD	31/08/10
LU0084288678		Natixis Emerging Europe Fund R(D) USD		78,63 USD	31/08/10
FR0000973190		Natixis Equilibre (C) EUR		210,22 EUR	01/09/10
FR0000972879		Natixis Equilibre Plus (C) EUR		94,74 EUR	01/09/10
FR0010696690		Natixis Euro Aggregate I(C) EUR		140,80 EUR	01/09/10
FR0010696708		Natixis Euro Aggregate I(D) EUR		79,81 EUR	01/09/10
LU0161120547		Natixis Euro Aggregate Plus Fund I(C) EUR		253,52 EUR	31/08/10
LU0161121271		Natixis Euro Aggregate Plus Fund R(C) EUR		247,73 EUR	31/08/10
FR0010674556		Natixis Euro Aggregate R(C) EUR		111,62 EUR	01/09/10
FR0000972259		Natixis Euro Trésor (C) EUR		34 570,68 EUR	02/09/10
LU0389329003		Natixis Euro Value Fund I(C) EUR		-	-
FR0010231035		Natixis Europe Avenir EUR		657,42 EUR	01/09/10
LU0095827381		Natixis Europe Smaller Companies Fund I(C) EUR		65,32 EUR	31/08/10
LU0064070138		Natixis Europe Smaller Companies Fund R(C) EUR		60,03 EUR	31/08/10
LU0064070211		Natixis Europe Smaller Companies Fund R(D) EUR		59,79 EUR